ISIN | CH0375346894 |
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Numero di valore | 37534689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund V (CHF) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.20 CHF | 28.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.33 CHF | 27.01.2025 |
Max 52 settimani * | 181.64 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 146.84 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 172.20 CHF | 28.01.2025 |
Issue Price * | 172.20 CHF | 28.01.2025 |
Redemption Price * | 172.20 CHF | 28.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'023'741 | |
Attivo della classe *** | 132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.70% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
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1 mese | -1.70% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mesi | -0.78% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mesi | +6.26% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 anno | +13.85% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 anni | -19.91% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 anni | -16.59% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 anni | +6.96% |
03.02.2020 - 28.01.2025
03.02.2020 28.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.45% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.29% | |
Dentium Co Ltd | 3.84% | |
Mobile World Investment Corp | 3.73% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.54% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.53% | |
HDFC Bank Ltd | 3.28% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.24% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.24% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |