ISIN | CH0375346894 |
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Numero di valore | 37534689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund V (CHF) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.14 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.90 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 184.99 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 148.95 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 167.14 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 167.14 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 167.14 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'646'370 | |
Attivo della classe *** | 125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.59% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | +0.40% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -5.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -4.45% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.85% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | -10.83% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -21.14% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +3.65% |
29.06.2020 - 25.06.2025
29.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.45% | |
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Grab Holdings Ltd Class A | 5.06% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.09% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.64% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.56% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.54% | |
Mobile World Investment Corp | 3.54% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |