ISIN | CH0375346894 |
---|---|
Valorennummer | 37534689 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo Asia Fund V (CHF) |
Fondsanbieter |
Bellecapital AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Fondsanbieter | Bellecapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bellecapital AG Zürich Telefon: 0442508787 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine hohe Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu einem bis zu 100%igen Engagement seiner Vermögenswerte in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch bis zu 49% des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.88 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 167.20 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 184.99 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.95 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 167.88 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 167.88 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 167.88 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'646'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.17% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.23% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -4.23% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -2.88% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -0.90% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -12.20% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -20.94% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +1.32% |
08.06.2020 - 04.06.2025
08.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.45% | |
---|---|---|
Grab Holdings Ltd Class A | 5.06% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.09% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.64% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.56% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.54% | |
Mobile World Investment Corp | 3.54% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.05% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |