Galileo Asia Fund V (CHF)

Détails

ISIN CH0375346894
No. de valeur 37534689
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund V (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.58 CHF 20.11.2025
Prix précédent * 187.65 CHF 19.11.2025
Max 52 semaines * 201.76 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 150.82 CHF 09.04.2025
NAV * 187.58 CHF 20.11.2025
Issue Price * 187.58 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 187.58 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'260'796
Actifs de la classe *** 147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.08% 30.12.2024
20.11.2025
1 mois -1.15% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +6.67% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +11.03% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +8.28% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +9.27% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +1.04% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -5.42% 23.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.41%
Tencent Holdings Ltd 6.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.86%
ICICI Bank Ltd ADR 5.23%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.76%
Grab Holdings Ltd Class A 4.62%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.83%
MakeMyTrip Ltd 3.61%
ANTA Sports Products Ltd 3.38%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)