ISIN | CH0375346894 |
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No. de valeur | 37534689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund V (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 190.38 CHF | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 189.91 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 190.38 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 150.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 190.38 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 190.38 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 190.38 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'346'229 | |
Actifs de la classe *** | 135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.68% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
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1 mois | +7.37% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +14.16% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +6.70% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +22.62% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +3.14% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | -3.38% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +10.38% |
21.09.2020 - 16.09.2025
21.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.30% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 6.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.42% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.56% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.32% | |
Meituan Class B | 3.78% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.70% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.42% | |
Coteccons Construction JSC | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |