Galileo Asia Fund V (CHF)

Détails

ISIN CH0375346894
No. de valeur 37534689
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund V (CHF)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.59 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 156.57 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 186.19 CHF 15.09.2023
Min 52 semaines * 146.84 CHF 31.01.2024
NAV * 155.59 CHF 13.09.2024
Issue Price * 155.59 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 155.59 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'120'900
Actifs de la classe *** 119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.70% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois -1.33% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -9.22% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois -7.56% 13.03.2024
13.09.2024
1 an -16.24% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans -23.62% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -28.88% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -5.56% 16.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.16%
Mobile World Investment Corp 4.12%
Dentium Co Ltd 4.04%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.62%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.38%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.34%
ANTA Sports Products Ltd 3.23%
Vndirect Securities Corp 3.03%
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A 2.88%
Meituan Class B 2.80%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)