| ISIN | CH0375346894 |
|---|---|
| No. de valeur | 37534689 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Galileo Asia Fund V (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
| Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 188.25 CHF | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 185.74 CHF | 19.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 201.76 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 150.82 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 188.25 CHF | 22.12.2025 |
| Issue Price * | 188.25 CHF | 22.12.2025 |
| Redemption Price * | 188.25 CHF | 22.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'857'046 | |
| Actifs de la classe *** | 142 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.71% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mois | -3.13% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mois | +14.42% |
23.06.2025 - 22.12.2025
23.06.2025 22.12.2025 |
| 1 an | +7.92% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 ans | +20.66% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 ans | -6.59% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 ans | -6.92% |
28.12.2020 - 22.12.2025
28.12.2020 22.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 83.027913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.31% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 6.12% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.20% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 5.04% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 4.89% | |
| Grab Holdings Ltd Class A | 4.57% | |
| Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.98% | |
| Innovent Biologics Inc | 3.61% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |