EMCORE COPO EMCORE COPO USD

Dati di base

ISIN DE000A2JQLE0
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE COPO EMCORE COPO USD
Offerente del fondo EMCORE AG Baar, Schweiz
Web: https://www.emcore.li/
Telefono: +41 41 729 70 00
E-Mail: info@emcore.ch
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale *
Prezzo precedente *
Max 52 settimani *
Min 52 settimani *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'652'628
Attivo della classe *** 6'732'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 6.46%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.11%
International Bank for Reconstruction & Development 4.19%
International Bank for Reconstruction & Development 3.62%
Asian Development Bank 3.62%
International Bank for Reconstruction & Development 3.53%
Kommunalbanken AS 3.50%
Inter-American Development Bank 3.48%
Korea South-East Power 3.37%
International Development Association 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)