ISIN | DE000A2JQLE0 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE COPO EMCORE COPO USD |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 144.51 USD | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.47 USD | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 144.67 USD | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 128.14 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 144.51 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'602'017 | |
Actifs de la classe *** | 8'689'777 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.69% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +1.03% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +6.17% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +0.58% |
02.03.2025 - 02.09.2025
02.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +9.38% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +27.68% |
02.09.2023 - 02.09.2025
02.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +43.36% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +56.96% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.82% | |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank | 4.89% | |
Nordic Investment Bank | 3.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.65% | |
Asian Development Bank | 3.65% | |
European Investment Bank | 3.56% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.50% | |
Korea South-East Power | 3.43% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.23% | |
Inter-American Development Bank | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.47% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |