ISIN | DE000A2JQLE0 |
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Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | EMCORE COPO EMCORE COPO USD |
Fund Provider |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Phone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Fund Provider | EMCORE AG |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Germany |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). |
Peculiarities |
Current Price * | 144.51 USD | 02.09.2025 |
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Previous Price * | 144.47 USD | 01.09.2025 |
52 Week High * | 144.67 USD | 27.08.2025 |
52 Week Low * | 128.14 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 144.51 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 29,602,017 | |
Unit/Share Assets *** | 8,689,777 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | -7.69% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 month | +1.03% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 months | +6.17% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 months | +0.58% |
02.03.2025 - 02.09.2025
02.03.2025 02.09.2025 |
1 year | +9.38% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 years | +27.68% |
02.09.2023 - 02.09.2025
02.09.2023 02.09.2025 |
3 years | +43.36% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 years | +56.96% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.82% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.89% | |
Nordic Investment Bank | 3.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.65% | |
Asian Development Bank | 3.65% | |
European Investment Bank | 3.56% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.50% | |
Korea South-East Power | 3.43% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.23% | |
Inter-American Development Bank | 3.07% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 1.47% |
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TER date | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |