EMCORE COPO EMCORE COPO USD

Stammdaten

ISIN DE000A2JQLE0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EMCORE COPO EMCORE COPO USD
Fondsanbieter EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Telefon: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Fondsanbieter EMCORE AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.05 USD 08.10.2025
Vorheriger Preis * 146.00 USD 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 146.05 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 128.14 USD 11.04.2025
NAV * 146.05 USD 08.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'789'209
Anteilsklassevermögen *** 8'736'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.28% 31.12.2024
08.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.43% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +0.81% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +4.82% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +7.22% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +7.29% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +25.63% 08.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +67.16% 08.10.2022
08.10.2025
5 Jahre +50.64% 08.10.2020
08.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 5.15%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.33%
Nordic Investment Bank 3.50%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.50%
International Bank for Reconstruction & Development 3.23%
Asian Development Bank 3.23%
European Investment Bank 3.15%
Corporacion Andina de Fomento 3.10%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.08%
Korea South-East Power 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)