ISIN | LU0515666377 |
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Numero di valore | 11387297 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1 |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire, con un'opportuna diversificazione, un incremento del capitale a lungo termine superiore alla media. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o in azioni europee (con particolare enfasi sulle azioni italiane) Il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni europee. Tuttavia, esso utilizza anche strumenti finanziari complessi (quali i derivati), al fine, ad esempio, di proteggere i suoi investimenti più consistenti da eventuali perdite Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Esso può inoltre investire in obbligazioni convertibili in azioni Il Comparto può investire in altri fondi d'investimento regolamentati (fino al 10% del patrimonio) e in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), nonché detenere liquidità in quantità |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.35 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.00 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 151.30 EUR | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 140.02 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 150.35 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'761'850 | |
Attivo della classe *** | 31'230'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | -0.34% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +4.37% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +4.06% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.13% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +8.19% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +13.94% |
28.12.2022 - 04.06.2025
28.12.2022 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 17.26% | |
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Mediobanca SpA | 10.13% | |
Multilabel LYRA C1 | 9.15% | |
Rai Way SpA | 7.39% | |
Diasorin SpA | 4.92% | |
Germany (Federal Republic Of) 280% | 4.90% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 4.88% | |
Italy (Republic Of) 1% | 3.67% | |
Azimut Holding SpA | 2.99% | |
Banca Popolare di Sondrio SpA | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |