ISIN | LU0515666377 |
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Valorennummer | 11387297 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1 |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds wird im Rahmen der gesetzlichen Anlagebeschränkungen in unterschiedliche Anlageinstrumente investieren, darunter Aktien in Unternehmen mit Sitz in Italien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen. Der Fonds kann in grösserem Umfange Derivate einsetzten, darunter fallen sowohl börsenkotierte Derivate als auch OTC-Instrumente. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs unter gleichzeitiger Risikobeschränkung durch adäquate Diversifizierung an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.44 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.43 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.36 EUR | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.59 EUR | 19.03.2025 |
NAV * | 151.44 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'309'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'820'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.56% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.38% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +4.15% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +4.47% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +7.85% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +14.77% |
28.12.2022 - 05.08.2025
28.12.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 14.20% | |
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Multilabel LYRA C1 | 9.41% | |
Mediobanca SpA | 7.70% | |
Rai Way SpA | 7.24% | |
Diasorin SpA | 5.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 280% | 4.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 4.90% | |
Saipem SpA | 4.66% | |
Italy (Republic Of) 1% | 3.66% | |
Banca Popolare di Sondrio SpA | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |