Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1

Stammdaten

ISIN LU0515666377
Valorennummer 11387297
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds wird im Rahmen der gesetzlichen Anlagebeschränkungen in unterschiedliche Anlageinstrumente investieren, darunter Aktien in Unternehmen mit Sitz in Italien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen. Der Fonds kann in grösserem Umfange Derivate einsetzten, darunter fallen sowohl börsenkotierte Derivate als auch OTC-Instrumente. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs unter gleichzeitiger Risikobeschränkung durch adäquate Diversifizierung an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.14 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 144.26 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 146.53 EUR 18.09.2024
52 Wochen Tief * 138.86 EUR 19.03.2024
NAV * 144.14 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'512'860
Anteilsklassevermögen *** 32'397'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.29% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -0.51% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.38% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +3.18% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +9.24% 28.12.2022
26.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 12.99%
Multilabel LYRA C1 9.69%
Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa Cooperativa 875% 6.17%
Rai Way SpA 4.96%
Nexi SpA 4.09%
Tenaris SA 3.74%
Italy (Republic Of) 250% 3.53%
Italy (Republic Of) 35% 3.50%
Italy (Republic Of) 0% 3.50%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 770.8% 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)