Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1

Stammdaten

ISIN LU0515666377
Valorennummer 11387297
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds wird im Rahmen der gesetzlichen Anlagebeschränkungen in unterschiedliche Anlageinstrumente investieren, darunter Aktien in Unternehmen mit Sitz in Italien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen. Der Fonds kann in grösserem Umfange Derivate einsetzten, darunter fallen sowohl börsenkotierte Derivate als auch OTC-Instrumente. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs unter gleichzeitiger Risikobeschränkung durch adäquate Diversifizierung an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.44 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 151.43 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 152.36 EUR 04.07.2025
52 Wochen Tief * 142.59 EUR 19.03.2025
NAV * 151.44 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'309'742
Anteilsklassevermögen *** 31'820'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.42% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -0.56% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +0.38% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +4.15% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +4.47% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +7.85% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +14.77% 28.12.2022
05.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 14.20%
Multilabel LYRA C1 9.41%
Mediobanca SpA 7.70%
Rai Way SpA 7.24%
Diasorin SpA 5.06%
Germany (Federal Republic Of) 280% 4.91%
Germany (Federal Republic Of) 100% 4.90%
Saipem SpA 4.66%
Italy (Republic Of) 1% 3.66%
Banca Popolare di Sondrio SpA 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)