Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1

Détails

ISIN LU0515666377
No. de valeur 11387297
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multilabel SICAV - Artemide EUR - C1
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund will invest within the legal investment restrictions in various investment instruments, including equities in companies based in Italy, fixed-income securities and money market investments. The fund can use derivatives on a large scale; these include both stock-exchange-listed derivatives and OTC instruments. The fund's investment target is to achieve long-term, above-average capital growth with simultaneous risk limitation through adequate diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.01 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 144.64 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 146.53 EUR 18.09.2024
Min 52 semaines * 138.86 EUR 19.03.2024
NAV * 144.01 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'512'860
Actifs de la classe *** 32'397'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.47% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.31% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.14% 28.12.2022
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 12.99%
Multilabel LYRA C1 9.69%
Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa Cooperativa 875% 6.17%
Rai Way SpA 4.96%
Nexi SpA 4.09%
Tenaris SA 3.74%
Italy (Republic Of) 250% 3.53%
Italy (Republic Of) 35% 3.50%
Italy (Republic Of) 0% 3.50%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 770.8% 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.53%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)