ISIN | CH0460045054 |
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Numero di valore | 46004505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABS Living Values - Balanced Fund R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.54 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.71 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.30 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 103.54 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'192'217 | |
Attivo della classe *** | 94'290'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.57% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +1.54% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -3.25% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -2.37% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -3.56% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +3.72% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -2.08% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +6.46% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 7.31% | |
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SAP SE | 6.92% | |
Erste Group Bank AG. | 6.32% | |
Microsoft Corp | 5.65% | |
Accenture PLC Class A | 5.18% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.17% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.70% | |
Capgemini SE | 4.64% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.53% | |
Applied Materials Inc | 4.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |