ISIN | CH0460045054 |
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Valor Number | 46004505 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | ABS Living Values - Balanced Fund R |
Fund Provider |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Phone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fund Provider | PMG Investment Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel ist, das Rendite-Nachhaltigkeits-Verhältnis so zu optimieren, dass bei der grösstmöglichen Nachhaltigkeit die grösstmögliche Rendite zu einem möglichst tiefen Risiko erreicht werden kann. D.h. die Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitspolitik der Alternative Bank Schweiz AG für den entsprechenden Fonds ist ebenso wichtig wie die Performance. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung, nach Abzug der flüssigen Mittel, in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genuss-scheine, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes u.a. von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten d) Guthaben auf Sicht und Zeit; e) Derivate (einschliesslich Warrants). |
Peculiarities |
Current Price * | 105.68 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 105.43 CHF | 08.11.2024 |
52 Week High * | 110.36 CHF | 24.05.2024 |
52 Week Low * | 99.53 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 105.68 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 106,181,540 | |
Unit/Share Assets *** | 90,119,212 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.37% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.70% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 months | +1.61% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 months | -2.42% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 year | +6.17% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 years | +8.05% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 years | -9.48% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 years | +3.12% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 3.49% | |
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Microsoft Corp | 2.85% | |
SAP SE | 2.76% | |
Capgemini SE | 2.67% | |
Applied Materials Inc | 2.63% | |
Accenture PLC Class A | 2.56% | |
Erste Group Bank AG. | 2.55% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.46% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 2.43% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.33% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 1.50% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |