ISIN | CH0460045054 |
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No. de valeur | 46004505 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.04 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.57 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.86 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 98.30 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 103.04 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'154'611 | |
Actifs de la classe *** | 91'684'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.04% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.74% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -5.61% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.82% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -4.19% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +4.81% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -2.99% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +9.03% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 7.49% | |
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SAP SE | 6.98% | |
Microsoft Corp | 5.89% | |
Erste Group Bank AG. | 5.79% | |
Accenture PLC Class A | 5.70% | |
Capgemini SE | 5.45% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.22% | |
Applied Materials Inc | 4.81% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.64% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |