| ISIN | CH0460045054 |
|---|---|
| No. de valeur | 46004505 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund R |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.36 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.64 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.70 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.30 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 106.36 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 112'800'215 | |
| Actifs de la classe *** | 95'750'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.64% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +2.21% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +5.48% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +1.53% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +10.57% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +9.84% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +7.66% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG. | 7.13% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 6.80% | |
| Microsoft Corp | 6.33% | |
| Logitech International SA | 5.98% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 5.05% | |
| Capgemini SE | 4.55% | |
| Applied Materials Inc | 4.38% | |
| MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.32% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 4.05% | |
| Accenture PLC Class A | 3.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |