ABS Living Values - Balanced Fund R

Stammdaten

ISIN CH0460045054
Valorennummer 46004505
Bloomberg Global ID
Fondsname ABS Living Values - Balanced Fund R
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alternative Bank Schweiz
Olten
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist, das Rendite-Nachhaltigkeits-Verhältnis so zu optimieren, dass bei der grösstmöglichen Nachhaltigkeit die grösstmögliche Rendite zu einem möglichst tiefen Risiko erreicht werden kann. D.h. die Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitspolitik der Alternative Bank Schweiz AG für den entsprechenden Fonds ist ebenso wichtig wie die Performance. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung, nach Abzug der flüssigen Mittel, in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genuss-scheine, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes u.a. von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten d) Guthaben auf Sicht und Zeit; e) Derivate (einschliesslich Warrants).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.29 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 106.44 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 110.36 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 100.37 CHF 05.01.2024
NAV * 106.29 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'688'169
Anteilsklassevermögen *** 92'341'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.97% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +1.50% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +1.33% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -1.25% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +4.07% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +10.64% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -7.50% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +3.60% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Logitech International SA 3.42%
SAP SE 2.78%
Microsoft Corp 2.77%
Capgemini SE 2.71%
Erste Group Bank AG. 2.61%
Accenture PLC Class A 2.57%
Fresenius Medical Care AG 2.38%
Applied Materials Inc 2.38%
MTR Corp Ltd. 1.625% 2.38%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)