ISIN | CH0457194865 |
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Numero di valore | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Leben AG Winterthur |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.19 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.13 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 147.30 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 120.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 145.19 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'125'383 | |
Attivo della classe *** | 206'125'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.64% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mese | +0.99% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +1.89% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +16.09% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +3.75% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +28.04% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +38.08% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +38.09% |
13.10.2020 - 10.10.2025
13.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.45% | |
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Apple Inc | 5.01% | |
Microsoft Corp | 4.98% | |
Tesla Inc | 1.96% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.95% | |
Mastercard Inc Class A | 1.62% | |
Itron Inc | 1.56% | |
Johnson & Johnson | 1.55% | |
Visa Inc Class A | 1.48% | |
Iberdrola SA | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |