AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter AXA Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Leben AG
Winterthur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.77 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 147.89 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 148.66 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 120.49 CHF 08.04.2025
NAV * 147.77 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'381'233
Anteilsklassevermögen *** 213'381'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +1.69% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.53% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +4.09% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +8.95% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +22.15% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +28.34% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +31.35% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.26%
Apple Inc 5.16%
Microsoft Corp 4.50%
Alphabet Inc Class A 3.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.12%
Tesla Inc 1.92%
Mastercard Inc Class A 1.58%
Johnson & Johnson 1.54%
Visa Inc Class A 1.47%
Iberdrola SA 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)