AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.27 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 130.05 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 143.17 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 121.96 CHF 08.04.2025
NAV * 128.27 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'292'892
Anteilsklassevermögen *** 180'292'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.92% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.79% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +46.26% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.56%
Microsoft Corp 4.58%
NVIDIA Corp 4.02%
Procter & Gamble Co 1.83%
Iberdrola SA 1.79%
Johnson & Johnson 1.77%
Mastercard Inc Class A 1.69%
Itron Inc 1.67%
Visa Inc Class A 1.62%
Rockwool AS Class B 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)