ISIN | CH0457194865 |
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Valorennummer | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | AXA Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.71 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.28 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.17 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 140.71 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 192'763'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 192'763'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.10% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.13% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +17.82% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +16.97% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +41.21% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.88% | |
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Apple Inc | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 4.35% | |
Iberdrola SA | 1.76% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.62% | |
Itron Inc | 1.60% | |
Rockwool AS Class B | 1.59% | |
Procter & Gamble Co | 1.58% | |
Mastercard Inc Class A | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |