AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194865
Valorennummer 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Leben AG
Winterthur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.23 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 144.84 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 145.48 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 120.49 CHF 08.04.2025
NAV * 144.23 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'630'143
Anteilsklassevermögen *** 201'630'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.93% 30.12.2024
25.09.2025
1 Monat -0.09% 26.08.2025
25.09.2025
3 Monate +3.23% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +6.93% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +3.38% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +26.26% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +34.97% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +45.06% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.22%
Microsoft Corp 5.00%
Apple Inc 4.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.77%
Mastercard Inc Class A 1.74%
Itron Inc 1.58%
Visa Inc Class A 1.57%
Iberdrola SA 1.56%
Johnson & Johnson 1.52%
Tesla Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)