ISIN | CH0457194865 |
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No. de valeur | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.28 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 141.08 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 143.17 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 121.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 141.28 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'763'752 | |
Actifs de la classe *** | 192'763'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.52% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +4.55% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +3.17% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -1.32% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.38% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +18.30% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +17.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +44.79% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.91% | |
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Microsoft Corp | 4.45% | |
NVIDIA Corp | 3.73% | |
Iberdrola SA | 1.85% | |
Itron Inc | 1.63% | |
Rockwool AS Class B | 1.63% | |
Procter & Gamble Co | 1.61% | |
Mastercard Inc Class A | 1.56% | |
Johnson & Johnson | 1.54% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |