ISIN | CH0457194865 |
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No. de valeur | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.38 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 134.60 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 143.17 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 124.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 134.38 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'164'978 | |
Actifs de la classe *** | 186'164'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.49% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -3.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.98% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -5.58% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.00% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +5.51% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +60.89% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.80% | |
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Microsoft Corp | 5.05% | |
NVIDIA Corp | 5.01% | |
Tesla Inc | 1.89% | |
Itron Inc | 1.84% | |
Visa Inc Class A | 1.42% | |
EDP Renovaveis SA | 1.42% | |
Johnson & Johnson | 1.38% | |
Procter & Gamble Co | 1.38% | |
Rockwool AS Class B | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |