Tellco Classic II - Aktien Welt

Dati di base

ISIN CH0443816621
Numero di valore 44381662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic II - Aktien Welt
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.75 CHF 25.02.2025
Prezzo precedente * 259.00 CHF 24.02.2025
Max 52 settimani * 266.33 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 211.92 CHF 05.08.2024
NAV * 256.75 CHF 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'434'106
Attivo della classe *** 599'434'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
25.02.2025
1 mese -0.34% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +1.70% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi +11.09% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +17.13% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni +32.89% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni +22.33% 25.02.2022
25.02.2025
5 anni +50.97% 25.02.2020
25.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)