ISIN | CH0443816621 |
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Numero di valore | 44381662 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic II - Aktien Welt |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 249.63 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 249.32 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 249.63 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 197.32 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 249.63 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 507'609'026 | |
Attivo della classe *** | 507'609'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.98% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.15% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +12.54% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +7.62% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +27.51% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +31.46% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +5.45% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +45.52% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |