Tellco Classic II - Aktien Welt ESG

Dati di base

ISIN CH0443816621
Numero di valore 44381662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic II - Aktien Welt ESG
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 274.07 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 275.33 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 275.33 CHF 13.01.2026
Min 52 settimani * 211.63 CHF 08.04.2025
NAV * 274.07 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 752'374'116
Attivo della classe *** 752'374'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +3.39% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi +4.95% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +11.86% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +8.72% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +35.02% 16.01.2024
14.01.2026
3 anni +42.18% 17.01.2023
14.01.2026
5 anni +32.44% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.0593
ADDI Date 14.01.2026

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)