Tellco Classic II - Aktien Welt

Dati di base

ISIN CH0443816621
Numero di valore 44381662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic II - Aktien Welt
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 266.28 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 266.31 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 270.67 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 211.63 CHF 08.04.2025
NAV * 266.28 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 760'530'376
Attivo della classe *** 760'530'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.28% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -0.82% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +4.51% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +10.14% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +5.80% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +33.18% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +40.27% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +35.23% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.0593
ADDI Date 27.11.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)