| ISIN | CH0443816621 |
|---|---|
| Numero di valore | 44381662 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic II - Aktien Welt |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 266.28 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 266.31 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 270.67 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 211.63 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 266.28 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 760'530'376 | |
| Attivo della classe *** | 760'530'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.28% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.82% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +4.51% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +10.14% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +5.80% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +33.18% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +40.27% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +35.23% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.0593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |