Tellco Classic II - Aktien Welt ESG

Reference Data

ISIN CH0443816621
Valor Number 44381662
Bloomberg Global ID
Fund Name Tellco Classic II - Aktien Welt ESG
Fund Provider Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Phone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fund Provider Tellco Bank AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Phone: +41 58 442 12 91
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate auf die in a) erwähnten Anlagen; d) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. f.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 274.07 CHF 14.01.2026
Previous Price * 275.33 CHF 13.01.2026
52 Week High * 275.33 CHF 13.01.2026
52 Week Low * 211.63 CHF 08.04.2025
NAV * 274.07 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 752,374,116
Unit/Share Assets *** 752,374,116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.09% 31.12.2025
14.01.2026
1 month +3.39% 15.12.2025
14.01.2026
3 months +4.95% 14.10.2025
14.01.2026
6 months +11.86% 14.07.2025
14.01.2026
1 year +8.72% 14.01.2025
14.01.2026
2 years +35.02% 16.01.2024
14.01.2026
3 years +42.18% 17.01.2023
14.01.2026
5 years +32.44% 14.01.2021
14.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI 3.0593
ADDI Date 14.01.2026

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.69%
TER date 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)