Tellco Classic II - Aktien Welt ESG

Détails

ISIN CH0443816621
No. de valeur 44381662
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic II - Aktien Welt ESG
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 274.07 CHF 14.01.2026
Prix précédent * 275.33 CHF 13.01.2026
Max 52 semaines * 275.33 CHF 13.01.2026
Min 52 semaines * 211.63 CHF 08.04.2025
NAV * 274.07 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 752'374'116
Actifs de la classe *** 752'374'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.09% 31.12.2025
14.01.2026
1 mois +3.39% 15.12.2025
14.01.2026
3 mois +4.95% 14.10.2025
14.01.2026
6 mois +11.86% 14.07.2025
14.01.2026
1 an +8.72% 14.01.2025
14.01.2026
2 ans +35.02% 16.01.2024
14.01.2026
3 ans +42.18% 17.01.2023
14.01.2026
5 ans +32.44% 14.01.2021
14.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.0593
ADDI Date 14.01.2026

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)