ISIN | CH0443816621 |
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Valorennummer | 44381662 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic II - Aktien Welt |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate auf die in a) erwähnten Anlagen; d) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. f. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.14 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 242.50 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 266.33 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 211.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 242.14 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 632'894'836 | |
Anteilsklassevermögen *** | 632'894'836 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.27% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +5.10% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -2.90% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -5.35% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.05% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +23.47% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +18.80% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +44.42% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |