ISIN | LU1919854353 |
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Numero di valore | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.99 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.23 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 152.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 175.99 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'369'359 | |
Attivo della classe *** | 6'502'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +1.02% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.95% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -6.55% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -0.58% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +21.59% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +32.05% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +63.20% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.78% | |
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Euro Stoxx Small Future June 25 | 1.66% | |
Tutor Perini Corp | 1.09% | |
Oki Electric Industry Co Ltd | 1.00% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.95% | |
Temple & Webster Group Ltd | 0.95% | |
CommVault Systems Inc | 0.91% | |
Duolingo Inc | 0.91% | |
US Foods Holding Corp | 0.90% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |