ISIN | LU1919854353 |
---|---|
Numero di valore | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.30 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 175.84 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 152.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 176.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'317'753 | |
Attivo della classe *** | 6'478'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -4.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -7.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +24.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +20.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +58.63% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.80% | |
---|---|---|
Euro Stoxx Small Future June 25 | 1.33% | |
Sensient Technologies Corp | 0.97% | |
Carmila SA | 0.90% | |
Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg | 0.90% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.89% | |
Millicom International Cellular SA SEDR | 0.89% | |
CommVault Systems Inc | 0.89% | |
Plus500 Ltd | 0.87% | |
Loomis AB Class B | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |