ISIN | LU1919854353 |
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Numero di valore | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.42 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.38 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 152.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 185.42 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'793'777 | |
Attivo della classe *** | 6'695'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.55% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mese | +3.65% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +4.01% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | -4.56% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +6.58% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +31.25% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +29.93% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +65.11% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 1.83% | |
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Euro Stoxx Small Future Sept 25 | 1.30% | |
Tapestry Inc | 1.19% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.13% | |
Performance Food Group Co | 1.04% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.01% | |
Woodward Inc | 0.97% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.95% | |
US Foods Holding Corp | 0.91% | |
Dorian LPG Ltd | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |