ISIN | LU1919854353 |
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No. de valeur | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.69 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 179.49 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 158.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 166.69 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'355'077 | |
Actifs de la classe *** | 6'403'900 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.99% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.06% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -12.36% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -5.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -2.88% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +19.27% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +11.72% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +88.44% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 5.97% | |
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Tapestry Inc | 1.17% | |
Genpact Ltd | 1.01% | |
Unum Group | 1.01% | |
Lincoln National Corp | 0.99% | |
Tutor Perini Corp | 0.99% | |
US Foods Holding Corp | 0.98% | |
Euro Stoxx Small Future Mar 25 | 0.94% | |
Charter Hall Group | 0.94% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |