ISIN | LU1919854353 |
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No. de valeur | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.42 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 184.38 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 152.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 185.42 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'793'777 | |
Actifs de la classe *** | 6'695'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.99% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +4.24% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +6.77% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -2.13% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +7.23% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +31.99% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +30.66% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +65.63% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 1.83% | |
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Euro Stoxx Small Future Sept 25 | 1.30% | |
Tapestry Inc | 1.19% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.13% | |
Performance Food Group Co | 1.04% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.01% | |
Woodward Inc | 0.97% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.95% | |
US Foods Holding Corp | 0.91% | |
Dorian LPG Ltd | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |