ISIN | LU1919854353 |
---|---|
Valorennummer | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.42 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 184.38 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 185.42 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'793'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'695'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.99% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.24% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +6.77% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -2.13% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +7.23% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +31.99% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +30.66% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +65.63% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 1.83% | |
---|---|---|
Euro Stoxx Small Future Sept 25 | 1.30% | |
Tapestry Inc | 1.19% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.13% | |
Performance Food Group Co | 1.04% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.01% | |
Woodward Inc | 0.97% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.95% | |
US Foods Holding Corp | 0.91% | |
Dorian LPG Ltd | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |