Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global NT CHF

Stammdaten

ISIN LU1919854353
Valorennummer 45238293
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.01 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 184.86 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 191.01 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 145.78 CHF 05.01.2024
NAV * 186.01 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'602'661
Anteilsklassevermögen *** 14'134'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.87% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +6.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.88% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +26.06% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +39.20% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +21.06% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +57.89% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 7.47%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 5.27%
Apple Inc 5.07%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 4.75%
NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 3.31%
Amazon.com Inc 2.38%
Meta Platforms Inc Class A 1.95%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Johnson & Johnson 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)