ISIN | LU1919854353 |
---|---|
Valorennummer | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.30 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 175.84 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 176.30 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'317'753 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'478'741 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -7.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +20.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +58.63% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.80% | |
---|---|---|
Euro Stoxx Small Future June 25 | 1.33% | |
Sensient Technologies Corp | 0.97% | |
Carmila SA | 0.90% | |
Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg | 0.90% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.89% | |
Millicom International Cellular SA SEDR | 0.89% | |
CommVault Systems Inc | 0.89% | |
Plus500 Ltd | 0.87% | |
Loomis AB Class B | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |