ISIN | LU1737512811 |
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Numero di valore | 39347447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.46 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 200.67 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 204.11 USD | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 153.03 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 199.46 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'637'668 | |
Attivo della classe *** | 2'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.89% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.39% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.69% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.97% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +10.65% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +35.27% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +32.69% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +8.17% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +107.43% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STOXX SMALL200F 1224 | 2.49% | |
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CMC Markets PLC | 2.46% | |
BPER Banca SpA | 2.25% | |
Ambea AB | 2.16% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.11% | |
SUESS MicroTec SE | 2.07% | |
Konecranes Oyj | 2.03% | |
Marks & Spencer Group PLC | 1.92% | |
Greencore Group PLC | 1.91% | |
Royal Heijmans NV | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.49% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |