DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Dati di base

ISIN LU1737512811
Numero di valore 39347447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.46 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 200.67 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 204.11 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 153.03 USD 07.11.2023
NAV * 199.46 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'637'668
Attivo della classe *** 2'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.89% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +22.39% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.69% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.97% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +10.65% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +35.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +32.69% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +8.17% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +107.43% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 1224 2.49%
CMC Markets PLC 2.46%
BPER Banca SpA 2.25%
Ambea AB 2.16%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.11%
SUESS MicroTec SE 2.07%
Konecranes Oyj 2.03%
Marks & Spencer Group PLC 1.92%
Greencore Group PLC 1.91%
Royal Heijmans NV 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)