DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Stammdaten

ISIN LU1737512811
Valorennummer 39347447
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.01 USD 09.09.2025
Vorheriger Preis * 239.49 USD 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 247.10 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 183.89 USD 07.04.2025
NAV * 239.01 USD 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'436'072
Anteilsklassevermögen *** 2'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.05% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.42% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat -2.64% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +2.98% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +17.60% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +23.69% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +51.30% 12.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +56.32% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +108.34% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STOXX SMALL200F 0925 2.72%
Cicor Technologies Ltd 2.56%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.42%
Exail Technologies SA 2.22%
R&S Group Holding AG 2.01%
Bilfinger SE 1.86%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.84%
Protector Forsikring ASA 1.83%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.69%
Wacker Neuson SE 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.46%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)