DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Stammdaten

ISIN LU1737512811
Valorennummer 39347447
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.98 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 207.17 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 212.25 USD 26.03.2025
52 Wochen Tief * 174.15 USD 16.04.2024
NAV * 202.98 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'603'335
Anteilsklassevermögen *** 2'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.57% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.95% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.11% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +3.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +13.21% 04.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +26.42% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +19.43% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +155.64% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPER Banca SpA 3.05%
STOXX SMALL200F 0325 2.92%
Royal Heijmans NV 2.72%
Pharma Mar SA 2.54%
Ambea AB 2.46%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.43%
Fincantieri SpA 2.23%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.01%
Just Group PLC 1.91%
Sulzer AG 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.21%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)