ISIN | LU1737512811 |
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Valorennummer | 39347447 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207.70 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 207.22 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 212.25 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 176.09 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 207.70 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'603'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'048 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.96% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -1.35% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +3.45% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +3.44% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +16.93% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +27.30% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +27.75% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +133.40% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.85% | |
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Mildef Group AB Ordinary Shares | 2.67% | |
STOXX SMALL200F 0625 | 2.62% | |
Royal Heijmans NV | 2.47% | |
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 2.32% | |
Ambea AB | 2.32% | |
Fincantieri SpA | 2.26% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.07% | |
Pharma Mar SA | 2.06% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.21% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |