ISIN | LU1737512811 |
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Valorennummer | 39347447 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.46 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 200.67 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 204.11 USD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 153.03 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 199.46 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'637'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.89% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.39% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.69% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.97% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +10.65% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +35.27% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +32.69% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +8.17% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +107.43% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STOXX SMALL200F 1224 | 2.49% | |
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CMC Markets PLC | 2.46% | |
BPER Banca SpA | 2.25% | |
Ambea AB | 2.16% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.11% | |
SUESS MicroTec SE | 2.07% | |
Konecranes Oyj | 2.03% | |
Marks & Spencer Group PLC | 1.92% | |
Greencore Group PLC | 1.91% | |
Royal Heijmans NV | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.49% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |