DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Détails

ISIN LU1737512811
No. de valeur 39347447
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 257.67 USD 08.01.2026
Prix précédent * 257.69 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 257.69 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 183.89 USD 07.04.2025
NAV * 257.67 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'980'305
Actifs de la classe *** 2'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.77% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +6.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.33% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +31.22% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +53.14% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +62.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +77.11% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.72%
Cicor Technologies Ltd 2.37%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 1.99%
Bilfinger SE 1.98%
Huber& Suhner AG 1.94%
Pan African Resources PLC 1.85%
Jupiter Fund Management PLC 1.84%
STOXX SMALL200F 1225 1.81%
Fresnillo PLC 1.72%
Protector Forsikring ASA 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.46%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)