Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492152
Numero di valore 43249215
Bloomberg Global ID ANLECHV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.47 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 108.43 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 109.66 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 102.71 CHF 09.04.2025
NAV * 108.47 CHF 05.06.2025
Issue Price * 108.31 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 108.31 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'413'423
Attivo della classe *** 10'747'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.81% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.93% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.35% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +5.72% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +3.71% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.71%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.40%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.93%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.50%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.78%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.23%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.27%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.63%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.63%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)