ISIN | CH0432492152 |
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No. de valeur | 43249215 |
Bloomberg Global ID | ANLECHV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.83 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 105.27 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 106.43 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 96.52 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 104.83 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 104.67 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 104.67 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'807'295 | |
Actifs de la classe *** | 11'694'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.65% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.44% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.14% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.28% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.06% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +5.78% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -6.71% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -0.74% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.05% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.82% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.35% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.56% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.12% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.05% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.39% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.97% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.82% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |