ISIN | CH0432492152 |
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Valorennummer | 43249215 |
Bloomberg Global ID | ANLECHV SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.43 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.30 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.66 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.43 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.27 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.27 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 210'413'423 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'747'504 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.22% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.40% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.76% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.31% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +8.31% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +5.68% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +3.84% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 12.71% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.40% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.93% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.50% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.78% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.23% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.27% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.63% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.63% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |