Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492152
Valorennummer 43249215
Bloomberg Global ID ANLECHV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.64 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 110.45 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.64 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 102.71 CHF 09.04.2025
NAV * 110.64 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis * 110.47 CHF 09.10.2025
Rücknahmepreis * 110.47 CHF 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'247'433
Anteilsklassevermögen *** 10'681'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.25% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.51% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.04% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +7.72% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +4.16% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.26% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +15.01% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +5.04% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.99%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.38%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.73%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.03%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.35%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.15%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.17%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.76%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.03%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)