ISIN | CH0432492152 |
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Valor Number | 43249215 |
Bloomberg Global ID | ANLECHV SW |
Fund Name | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V |
Fund Provider |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fund Provider | Bank Cler AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | Multi-Asset Global Defensive |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Peculiarities |
Current Price * | 108.47 CHF | 05.06.2025 |
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Previous Price * | 108.43 CHF | 04.06.2025 |
52 Week High * | 109.66 CHF | 11.02.2025 |
52 Week Low * | 102.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.47 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 108.31 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 108.31 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 210,413,423 | |
Unit/Share Assets *** | 10,747,504 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 months | -0.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | +0.81% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | +3.93% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +8.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | +5.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +3.71% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 12.71% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.40% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.93% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.50% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.78% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.23% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.27% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.63% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.63% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.72% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |