ISIN | CH0421963783 |
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Numero di valore | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 369.26 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 369.50 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 371.36 CHF | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 369.26 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'773'828 | |
Attivo della classe *** | 155'056'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.43% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.04% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +0.61% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +0.62% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +7.02% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +21.46% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +33.93% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +36.54% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.96% | |
Nestle SA | 7.76% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
Swiss Re AG | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.74% | |
Sonova Holding AG | 2.85% | |
Alcon Inc | 2.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |