| ISIN | CH0421963783 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 379.21 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 378.36 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 379.56 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 379.21 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 156'978'169 | |
| Attivo della classe *** | 156'978'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.41% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.61% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +3.02% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +3.86% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +12.88% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +24.09% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +31.14% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +37.85% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.75% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.57% | |
| Nestle SA | 9.01% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.50% | |
| Swiss Re AG | 5.73% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.52% | |
| Holcim Ltd | 3.93% | |
| Sonova Holding AG | 3.09% | |
| Logitech International SA | 2.82% | |
| ABB Ltd | 2.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 192.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |