ISIN | CH0421963783 |
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Numero di valore | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 354.90 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 356.91 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 360.07 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 316.75 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 354.90 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'773'828 | |
Attivo della classe *** | 148'654'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.14% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
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1 mese | +4.91% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +3.22% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +6.87% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +10.90% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +18.48% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +14.84% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +25.56% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.98% | |
UBS Group AG | 7.09% | |
Holcim Ltd | 5.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.78% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
Alcon Inc | 4.98% | |
Nestle SA | 4.77% | |
Givaudan SA | 4.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |