LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

Dati di base

ISIN CH0421963783
Numero di valore 42196378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank Linth LLB AG
Uznach
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 334.86 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 334.75 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 357.40 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 304.93 CHF 28.11.2023
NAV * 334.86 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'076'881
Attivo della classe *** 139'076'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -5.45% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -4.96% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -3.50% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +9.79% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +16.20% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +5.04% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +21.75% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.43%
Novartis AG Registered Shares 8.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.77%
Nestle SA 7.49%
Zurich Insurance Group AG 5.64%
Holcim Ltd 5.32%
Givaudan SA 5.12%
ABB Ltd 5.10%
Sonova Holding AG 2.63%
Swisscom AG 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR 102.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)