LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

Reference Data

ISIN CH0421963783
Valor Number 42196378
Bloomberg Global ID
Fund Name LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Bank Linth LLB AG
Uznach
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 329.10 CHF 19.12.2024
Previous Price * 335.25 CHF 18.12.2024
52 Week High * 355.73 CHF 02.09.2024
52 Week Low * 315.68 CHF 17.01.2024
NAV * 329.10 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 138,771,093
Unit/Share Assets *** 138,771,093
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.45% 29.12.2023
19.12.2024
1 month -1.23% 19.11.2024
19.12.2024
3 months -5.37% 19.09.2024
19.12.2024
6 months -5.07% 19.06.2024
19.12.2024
1 year +3.12% 19.12.2023
19.12.2024
2 years +17.74% 19.12.2022
19.12.2024
3 years +4.90% 20.12.2021
19.12.2024
5 years +18.73% 19.12.2019
19.12.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.92%
Novartis AG Registered Shares 9.86%
Nestle SA 6.04%
Holcim Ltd 5.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
Zurich Insurance Group AG 5.52%
ABB Ltd 5.41%
Givaudan SA 4.91%
Sonova Holding AG 3.27%
Logitech International SA 2.36%
Last data update 31.10.2024

Cost / Risk

TER 1.07%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 192.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
SRRI date *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)