ISIN | CH0421963783 |
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Valor Number | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Phone: +41 44 421 46 11 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten." |
Peculiarities |
Current Price * | 357.21 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 357.50 CHF | 07.05.2025 |
52 Week High * | 370.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 357.21 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 139,773,828 | |
Unit/Share Assets *** | 148,923,527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.83% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 month | +8.63% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 months | -0.54% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 months | +4.53% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 year | +6.97% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 years | +12.83% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 years | +20.73% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 years | +37.40% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.72% | |
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Roche Holding AG | 9.15% | |
Nestle SA | 7.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
UBS Group AG | 4.82% | |
Holcim Ltd | 4.46% | |
Swiss Re AG | 4.18% | |
Alcon Inc | 4.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.32% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 1.07% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |