LLB Aktien Schweiz (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0421963783
Valorennummer 42196378
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Schweiz (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 362.67 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 360.13 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 370.41 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 322.19 CHF 16.04.2024
NAV * 362.67 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'773'828
Anteilsklassevermögen *** 148'821'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.46% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +7.89% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +3.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +9.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +19.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +15.54% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +49.14% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.58%
Novartis AG Registered Shares 9.35%
Nestle SA 7.43%
Zurich Insurance Group AG 6.54%
ABB Ltd 5.82%
UBS Group AG 4.95%
Holcim Ltd 4.63%
Alcon Inc 3.80%
Givaudan SA 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 192.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)