ISIN | CH0421963783 |
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Valorennummer | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 329.10 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 335.25 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 355.73 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 315.68 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 329.10 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'771'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'771'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -1.23% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -5.37% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -5.07% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +3.12% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +17.74% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +4.90% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +18.73% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.7344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.92% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.86% | |
Nestle SA | 6.04% | |
Holcim Ltd | 5.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.52% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
Givaudan SA | 4.91% | |
Sonova Holding AG | 3.27% | |
Logitech International SA | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |