LLB Aktien Schweiz (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0421963783
Valorennummer 42196378
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Schweiz (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 421 46 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 395.11 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 394.67 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 395.11 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 315.74 CHF 09.04.2025
NAV * 395.11 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'784'384
Anteilsklassevermögen *** 165'784'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.51% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.81% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +16.28% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +24.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +34.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +40.77% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.68%
Roche Holding AG 9.23%
Nestle SA 8.79%
UBS Group AG Registered Shares 7.03%
Swiss Re AG 5.64%
Holcim Ltd 4.38%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
Alcon Inc 3.13%
Logitech International SA 2.87%
ABB Ltd 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 114.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)