ISIN | CH0421963783 |
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Valorennummer | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 362.67 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 360.13 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 370.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 322.19 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 362.67 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'773'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'821'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.46% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.09% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +7.89% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +3.29% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +9.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +19.21% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +15.54% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +49.14% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.35% | |
Nestle SA | 7.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.54% | |
ABB Ltd | 5.82% | |
UBS Group AG | 4.95% | |
Holcim Ltd | 4.63% | |
Alcon Inc | 3.80% | |
Givaudan SA | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |