ISIN | CH0421963783 |
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Valorennummer | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 421 46 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 357.21 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 357.50 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 370.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 357.21 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'773'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'923'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.83% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +8.63% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -0.54% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +4.53% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +6.97% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +12.83% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +20.73% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +37.40% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.72% | |
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Roche Holding AG | 9.15% | |
Nestle SA | 7.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
UBS Group AG | 4.82% | |
Holcim Ltd | 4.46% | |
Swiss Re AG | 4.18% | |
Alcon Inc | 4.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |