| ISIN | CH0421963783 |
|---|---|
| No. de valeur | 42196378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 395.11 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 394.67 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 395.11 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 315.74 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 395.11 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 165'784'384 | |
| Actifs de la classe *** | 165'784'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.96% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.51% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.81% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +16.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +24.40% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +34.96% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +40.77% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.68% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.23% | |
| Nestle SA | 8.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.03% | |
| Swiss Re AG | 5.64% | |
| Holcim Ltd | 4.38% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
| Alcon Inc | 3.13% | |
| Logitech International SA | 2.87% | |
| ABB Ltd | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 114.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |