ISIN | CH0421963783 |
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No. de valeur | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 336.40 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 334.86 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 357.40 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 304.93 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 336.40 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'076'881 | |
Actifs de la classe *** | 139'076'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.50% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.74% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +5.52% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +22.72% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.77% | |
Nestle SA | 7.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.64% | |
Holcim Ltd | 5.32% | |
Givaudan SA | 5.12% | |
ABB Ltd | 5.10% | |
Sonova Holding AG | 2.63% | |
Swisscom AG | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 102.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |