ISIN | CH0421963783 |
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No. de valeur | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 329.10 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 335.25 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 355.73 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 315.68 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 329.10 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'771'093 | |
Actifs de la classe *** | 138'771'093 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.23% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -5.37% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | -5.07% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +3.12% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +17.74% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +4.90% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +18.73% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.92% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.86% | |
Nestle SA | 6.04% | |
Holcim Ltd | 5.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.52% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
Givaudan SA | 4.91% | |
Sonova Holding AG | 3.27% | |
Logitech International SA | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |