LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

Détails

ISIN CH0421963783
No. de valeur 42196378
Bloomberg Global ID
Nom de fond LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank Linth LLB AG
Uznach
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 336.40 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 334.86 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 357.40 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 304.93 CHF 28.11.2023
NAV * 336.40 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'076'881
Actifs de la classe *** 139'076'881
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.50% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.05% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +5.52% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +22.72% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.43%
Novartis AG Registered Shares 8.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.77%
Nestle SA 7.49%
Zurich Insurance Group AG 5.64%
Holcim Ltd 5.32%
Givaudan SA 5.12%
ABB Ltd 5.10%
Sonova Holding AG 2.63%
Swisscom AG 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR 102.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)