State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
0.00%
31.12.24 - 03.04.25
0.00%
03.03.25 - 03.04.25
0.00%
03.01.25 - 03.04.25
0.00%
03.10.24 - 03.04.25
0.00%
03.04.24 - 03.04.25
0.00%
03.04.23 - 03.04.25
-99.90%
04.04.22 - 03.04.25
-99.90%
03.04.20 - 03.04.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
03.03.2025
1.00 (H)
03.01.2025
1.00 (H)
03.10.2024
1.00 (H)
03.04.2024
1.00 (H)
03.04.2023
981.45 (H)
04.04.2022
994.06 (H)
03.04.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
03.03.2025
1.00 (L)
03.01.2025
1.00 (L)
03.10.2024
1.00 (L)
03.04.2024
1.00 (L)
03.04.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022