State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
0.00%
29.12.23 - 22.11.24
0.00%
23.10.24 - 22.11.24
0.00%
22.08.24 - 22.11.24
0.00%
22.05.24 - 22.11.24
0.00%
22.11.23 - 22.11.24
0.00%
22.11.22 - 22.11.24
-99.90%
22.11.21 - 22.11.24
-99.90%
22.11.19 - 22.11.24
1.00 (H)
29.12.2023
1.00 (H)
23.10.2024
1.00 (H)
22.08.2024
1.00 (H)
22.05.2024
1.00 (H)
22.11.2023
1.00 (H)
22.11.2022
984.08 (H)
22.11.2021
996.15 (H)
22.11.2019
1.00 (L)
29.12.2023
1.00 (L)
23.10.2024
1.00 (L)
22.08.2024
1.00 (L)
22.05.2024
1.00 (L)
22.11.2023
1.00 (L)
22.11.2022
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022