State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
0.00%
29.12.23 - 19.09.24
0.00%
19.08.24 - 19.09.24
0.00%
19.06.24 - 19.09.24
0.00%
19.03.24 - 19.09.24
0.00%
19.09.23 - 19.09.24
-99.90%
19.09.22 - 19.09.24
-99.90%
20.09.21 - 19.09.24
-99.90%
19.09.19 - 19.09.24
1.00 (H)
29.12.2023
1.00 (H)
19.08.2024
1.00 (H)
19.06.2024
1.00 (H)
19.03.2024
1.00 (H)
19.09.2023
979.92 (H)
21.10.2022
985.20 (H)
20.09.2021
997.19 (H)
19.09.2019
1.00 (L)
29.12.2023
1.00 (L)
19.08.2024
1.00 (L)
19.06.2024
1.00 (L)
19.03.2024
1.00 (L)
19.09.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022