State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
0.00%
29.12.23 - 12.11.24
0.00%
14.10.24 - 12.11.24
0.00%
13.08.24 - 12.11.24
0.00%
13.05.24 - 12.11.24
0.00%
13.11.23 - 12.11.24
0.00%
14.11.22 - 12.11.24
-99.90%
12.11.21 - 12.11.24
-99.90%
12.11.19 - 12.11.24
1.00 (H)
29.12.2023
1.00 (H)
14.10.2024
1.00 (H)
13.08.2024
1.00 (H)
13.05.2024
1.00 (H)
13.11.2023
1.00 (H)
14.11.2022
984.22 (H)
12.11.2021
996.32 (H)
12.11.2019
1.00 (L)
29.12.2023
1.00 (L)
14.10.2024
1.00 (L)
13.08.2024
1.00 (L)
13.05.2024
1.00 (L)
13.11.2023
1.00 (L)
14.11.2022
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022