State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
0.00%
31.12.24 - 05.09.25
0.00%
05.08.25 - 05.09.25
0.00%
05.06.25 - 05.09.25
0.00%
06.03.25 - 05.09.25
0.00%
05.09.24 - 05.09.25
0.00%
05.09.23 - 05.09.25
-99.90%
05.09.22 - 05.09.25
-99.90%
07.09.20 - 05.09.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
05.08.2025
1.00 (H)
05.06.2025
1.00 (H)
06.03.2025
1.00 (H)
05.09.2024
1.00 (H)
05.09.2023
979.92 (H)
21.10.2022
991.95 (H)
07.09.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
05.08.2025
1.00 (L)
05.06.2025
1.00 (L)
06.03.2025
1.00 (L)
05.09.2024
1.00 (L)
05.09.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022