State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
0.00%
31.12.24 - 10.04.25
0.00%
11.03.25 - 10.04.25
0.00%
10.01.25 - 10.04.25
0.00%
10.10.24 - 10.04.25
0.00%
10.04.24 - 10.04.25
0.00%
11.04.23 - 10.04.25
-99.90%
11.04.22 - 10.04.25
-99.90%
14.04.20 - 10.04.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
11.03.2025
1.00 (H)
10.01.2025
1.00 (H)
10.10.2024
1.00 (H)
10.04.2024
1.00 (H)
11.04.2023
981.35 (H)
11.04.2022
993.91 (H)
14.04.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
11.03.2025
1.00 (L)
10.01.2025
1.00 (L)
10.10.2024
1.00 (L)
10.04.2024
1.00 (L)
11.04.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022