State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
0.00%
29.12.23 - 19.09.24
0.00%
19.08.24 - 19.09.24
0.00%
19.06.24 - 19.09.24
0.00%
19.03.24 - 19.09.24
0.00%
19.09.23 - 19.09.24
-99.90%
19.09.22 - 19.09.24
-99.90%
20.09.21 - 19.09.24
-99.90%
19.09.19 - 19.09.24
1.00 (H)
29.12.2023
1.00 (H)
19.08.2024
1.00 (H)
19.06.2024
1.00 (H)
19.03.2024
1.00 (H)
19.09.2023
979.92 (H)
21.10.2022
985.20 (H)
20.09.2021
997.19 (H)
19.09.2019
1.00 (L)
29.12.2023
1.00 (L)
19.08.2024
1.00 (L)
19.06.2024
1.00 (L)
19.03.2024
1.00 (L)
19.09.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022