State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
0.00%
31.12.24 - 31.10.25
0.00%
30.09.25 - 31.10.25
0.00%
31.07.25 - 31.10.25
0.00%
30.04.25 - 31.10.25
0.00%
31.10.24 - 31.10.25
0.00%
31.10.23 - 31.10.25
0.00%
31.10.22 - 31.10.25
-99.90%
02.11.20 - 31.10.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
30.09.2025
1.00 (H)
31.07.2025
1.00 (H)
30.04.2025
1.00 (H)
31.10.2024
1.00 (H)
31.10.2023
1.00 (H)
31.10.2022
990.98 (H)
02.11.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
30.09.2025
1.00 (L)
31.07.2025
1.00 (L)
30.04.2025
1.00 (L)
31.10.2024
1.00 (L)
31.10.2023
1.00 (L)
31.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022