State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
0.00%
31.12.24 - 15.08.25
0.00%
15.07.25 - 15.08.25
0.00%
15.05.25 - 15.08.25
0.00%
19.02.25 - 15.08.25
0.00%
15.08.24 - 15.08.25
0.00%
15.08.23 - 15.08.25
-99.90%
15.08.22 - 15.08.25
-99.90%
17.08.20 - 15.08.25
1.00 (H)
31.12.2024
1.00 (H)
15.07.2025
1.00 (H)
15.05.2025
1.00 (H)
19.02.2025
1.00 (H)
15.08.2024
1.00 (H)
15.08.2023
979.92 (H)
21.10.2022
992.27 (H)
17.08.2020
1.00 (L)
31.12.2024
1.00 (L)
15.07.2025
1.00 (L)
15.05.2025
1.00 (L)
19.02.2025
1.00 (L)
15.08.2024
1.00 (L)
15.08.2023
1.00 (L)
24.10.2022
1.00 (L)
24.10.2022