New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
+1.15%
31.12.24 - 26.08.25
+0.70%
28.07.25 - 26.08.25
-1.03%
26.05.25 - 26.08.25
-0.04%
26.02.25 - 26.08.25
+2.03%
26.08.24 - 26.08.25
+10.65%
08.11.23 - 26.08.25
- -
105.11 (H)
30.06.2025
103.12 (H)
26.08.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
- -
101.71 (L)
13.01.2025
102.38 (L)
30.07.2025
102.09 (L)
08.07.2025
102.09 (L)
08.07.2025
101.06 (L)
30.08.2024
92.90 (L)
09.11.2023
- -