New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+0.41%
29.12.23 - 21.11.24
-0.17%
21.10.24 - 21.11.24
+0.59%
21.08.24 - 21.11.24
+0.86%
21.05.24 - 21.11.24
+3.45%
21.11.23 - 21.11.24
+4.25%
08.11.23 - 21.11.24
- -
105.05 (H)
24.09.2024
104.64 (H)
11.11.2024
105.05 (H)
24.09.2024
105.05 (H)
24.09.2024
105.05 (H)
24.09.2024
105.05 (H)
24.09.2024
- -
101.25 (L)
01.07.2024
104.29 (L)
01.11.2024
103.71 (L)
22.08.2024
101.25 (L)
01.07.2024
100.93 (L)
24.11.2023
99.87 (L)
09.11.2023
- -