New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+0.43%
31.12.24 - 31.07.25
-2.60%
30.06.25 - 31.07.25
-1.61%
30.04.25 - 31.07.25
-0.12%
31.01.25 - 31.07.25
+2.38%
31.07.24 - 31.07.25
+9.86%
08.11.23 - 31.07.25
- -
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
- -
101.71 (L)
13.01.2025
102.09 (L)
08.07.2025
102.09 (L)
08.07.2025
102.09 (L)
08.07.2025
100.00 (L)
31.07.2024
92.90 (L)
09.11.2023
- -