New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+0.60%
29.12.23 - 11.11.24
-0.09%
11.10.24 - 11.11.24
+1.30%
12.08.24 - 11.11.24
+1.35%
13.05.24 - 11.11.24
+4.68%
13.11.23 - 11.11.24
+4.44%
08.11.23 - 11.11.24
- -
105.05 (H)
24.09.2024
104.87 (H)
16.10.2024
105.05 (H)
24.09.2024
105.05 (H)
24.09.2024
105.05 (H)
24.09.2024
105.05 (H)
24.09.2024
- -
101.25 (L)
01.07.2024
104.29 (L)
01.11.2024
103.30 (L)
12.08.2024
101.25 (L)
01.07.2024
99.96 (L)
13.11.2023
99.87 (L)
09.11.2023
- -