New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
+0.20%
31.12.24 - 03.07.25
-2.18%
03.06.25 - 03.07.25
-1.57%
03.04.25 - 03.07.25
+0.24%
03.01.25 - 03.07.25
+3.49%
03.07.24 - 03.07.25
+9.61%
08.11.23 - 03.07.25
- -
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
- -
101.71 (L)
13.01.2025
102.15 (L)
01.07.2025
102.15 (L)
01.07.2025
101.71 (L)
13.01.2025
98.71 (L)
03.07.2024
92.90 (L)
09.11.2023
- -