New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+2.11%
31.12.24 - 18.11.25
+0.10%
20.10.25 - 18.11.25
+1.16%
18.08.25 - 18.11.25
-0.05%
19.05.25 - 18.11.25
+2.49%
18.11.24 - 18.11.25
+10.95%
20.11.23 - 18.11.25
+11.70%
08.11.23 - 18.11.25
-
105.11 (H)
30.06.2025
104.13 (H)
12.11.2025
104.13 (H)
12.11.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
105.11 (H)
30.06.2025
-
101.71 (L)
13.01.2025
103.94 (L)
05.11.2025
102.87 (L)
21.08.2025
102.09 (L)
08.07.2025
101.52 (L)
22.11.2024
93.83 (L)
20.11.2023
92.90 (L)
09.11.2023
-