New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
+1.64%
31.12.24 - 30.10.25
+0.34%
30.09.25 - 30.10.25
+1.51%
30.07.25 - 30.10.25
-0.26%
30.04.25 - 30.10.25
+1.99%
30.10.24 - 30.10.25
+10.00%
08.11.23 - 30.10.25
- -
103.64 (H)
30.06.2025
102.55 (H)
28.10.2025
102.55 (H)
28.10.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
- -
100.52 (L)
13.01.2025
102.07 (L)
30.09.2025
100.90 (L)
30.07.2025
100.65 (L)
08.07.2025
100.29 (L)
01.11.2024
92.82 (L)
09.11.2023
- -