New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
-0.06%
31.12.24 - 03.07.25
-2.22%
03.06.25 - 03.07.25
-1.70%
03.04.25 - 03.07.25
-0.02%
03.01.25 - 03.07.25
+2.76%
03.07.24 - 03.07.25
+8.17%
08.11.23 - 03.07.25
- -
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
- -
100.52 (L)
13.01.2025
100.71 (L)
03.07.2025
100.71 (L)
03.07.2025
100.52 (L)
13.01.2025
98.00 (L)
03.07.2024
92.82 (L)
09.11.2023
- -