New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
+1.74%
31.12.24 - 18.11.25
+0.07%
20.10.25 - 18.11.25
+1.08%
18.08.25 - 18.11.25
-0.21%
19.05.25 - 18.11.25
+2.07%
18.11.24 - 18.11.25
+9.38%
20.11.23 - 18.11.25
+10.12%
08.11.23 - 18.11.25
-
103.64 (H)
30.06.2025
102.56 (H)
12.11.2025
102.56 (H)
12.11.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
-
100.52 (L)
13.01.2025
102.39 (L)
05.11.2025
101.40 (L)
21.08.2025
100.65 (L)
08.07.2025
100.39 (L)
22.11.2024
93.74 (L)
20.11.2023
92.82 (L)
09.11.2023
-