New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+0.05%
29.12.23 - 18.09.24
+1.14%
19.08.24 - 18.09.24
+0.34%
18.06.24 - 18.09.24
+1.56%
19.03.24 - 18.09.24
+3.82%
08.11.23 - 18.09.24
- - -
104.00 (H)
16.09.2024
104.00 (H)
16.09.2024
104.00 (H)
16.09.2024
104.00 (H)
16.09.2024
104.00 (H)
16.09.2024
- - -
100.54 (L)
01.07.2024
102.76 (L)
19.08.2024
100.54 (L)
01.07.2024
100.54 (L)
01.07.2024
99.80 (L)
09.11.2023
- - -