New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans
+1.04%
31.12.24 - 04.09.25
+0.57%
05.08.25 - 04.09.25
-1.29%
04.06.25 - 04.09.25
-0.29%
04.03.25 - 04.09.25
+1.27%
04.09.24 - 04.09.25
+9.36%
08.11.23 - 04.09.25
- -
103.64 (H)
30.06.2025
101.82 (H)
04.09.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
- -
100.52 (L)
13.01.2025
101.23 (L)
08.08.2025
100.65 (L)
08.07.2025
100.65 (L)
08.07.2025
100.29 (L)
01.11.2024
92.82 (L)
09.11.2023
- -