New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+0.64%
31.12.24 - 14.08.25
+0.70%
14.07.25 - 14.08.25
-1.07%
14.05.25 - 14.08.25
-0.06%
14.02.25 - 14.08.25
+1.51%
14.08.24 - 14.08.25
+8.93%
08.11.23 - 14.08.25
- -
103.64 (H)
30.06.2025
101.49 (H)
13.08.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
103.64 (H)
30.06.2025
- -
100.52 (L)
13.01.2025
100.65 (L)
15.07.2025
100.65 (L)
08.07.2025
100.65 (L)
08.07.2025
99.83 (L)
16.08.2024
92.82 (L)
09.11.2023
- -