New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.53%
31.12.24 - 31.03.25
+0.30%
28.02.25 - 31.03.25
+1.53%
31.12.24 - 31.03.25
+1.14%
30.09.24 - 31.03.25
+5.67%
02.04.24 - 31.03.25
+9.89%
08.11.23 - 31.03.25
- -
102.31 (H)
31.03.2025
102.31 (H)
31.03.2025
102.31 (H)
31.03.2025
102.31 (H)
31.03.2025
102.31 (H)
31.03.2025
102.31 (H)
31.03.2025
- -
100.52 (L)
13.01.2025
101.93 (L)
14.03.2025
100.52 (L)
13.01.2025
100.29 (L)
01.11.2024
96.02 (L)
16.04.2024
92.82 (L)
09.11.2023
- -