New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+2.19%
31.12.24 - 30.05.25
+0.28%
30.04.25 - 30.05.25
+0.96%
28.02.25 - 30.05.25
+2.11%
02.12.24 - 30.05.25
+6.12%
30.05.24 - 30.05.25
+10.61%
08.11.23 - 30.05.25
- -
102.98 (H)
30.05.2025
102.98 (H)
30.05.2025
102.98 (H)
30.05.2025
102.98 (H)
30.05.2025
102.98 (H)
30.05.2025
102.98 (H)
30.05.2025
- -
100.52 (L)
13.01.2025
102.48 (L)
02.05.2025
101.50 (L)
11.04.2025
100.49 (L)
19.12.2024
97.04 (L)
30.05.2024
92.82 (L)
09.11.2023
- -