New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
-0.56%
29.12.23 - 21.11.24
-0.21%
21.10.24 - 21.11.24
+0.25%
21.08.24 - 21.11.24
+0.35%
21.05.24 - 21.11.24
+2.40%
21.11.23 - 21.11.24
+3.19%
08.11.23 - 21.11.24
- -
104.20 (H)
24.09.2024
103.52 (H)
21.10.2024
104.20 (H)
24.09.2024
104.20 (H)
24.09.2024
104.20 (H)
24.09.2024
104.20 (H)
24.09.2024
- -
100.54 (L)
01.07.2024
103.17 (L)
01.11.2024
102.91 (L)
22.08.2024
100.54 (L)
01.07.2024
100.54 (L)
01.07.2024
99.80 (L)
09.11.2023
- -