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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042
Q
2.56 EUR
16.10.2025
+7.12%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330
6.39 EUR
16.10.2025
+0.35%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040
6.39 EUR
16.10.2025
+0.35%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470
5.68 EUR
16.10.2025
+11.95%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637
4.74 EUR
16.10.2025
+10.14%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553
5.68 EUR
16.10.2025
+11.92%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710
4.74 EUR
16.10.2025
+10.21%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067
5.59 EUR
16.10.2025
+1.51%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720
5.59 EUR
16.10.2025
+1.51%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
LU0677516477
6.31 EUR
16.10.2025
+2.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura