Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - All Roads SH (GBP) PA
LU0718510364 |
16.05
GBP
01.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - All Roads SH (JPY) NA
LU2439137998 |
11'033.00
JPY
01.08.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - All Roads SH (SGD) NA
LU3107225537 |
9.93
SGD
01.08.2025 |
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LO Funds - All Roads SH (SGD) PA
LU3104348332 |
9.98
SGD
01.08.2025 |
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LO Funds - All Roads SH (USD) IA
LU1581420749 |
18.22
USD
01.08.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - All Roads SH (USD) MA
LU0866411944 |
17.92
USD
01.08.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - All Roads SH (USD) MD
LU0866412082 |
16.83
USD
01.08.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - All Roads SH (USD) NA
LU0718511339 |
18.19
USD
01.08.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - All Roads SH (USD) ND
LU0718511412 |
17.12
USD
01.08.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - All Roads SH (USD) PA
LU0718511172 |
16.93
USD
01.08.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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