LO Funds - All Roads (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1581419907
Numero di valore 35804537
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.48 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 15.50 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 15.66 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 13.95 EUR 05.10.2023
NAV * 15.48 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'149'764'798
Attivo della classe *** 72'582'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.96% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.33% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.90% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.25% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.30% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.95% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +12.72% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +3.32% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +12.59% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Codeis Securities SA 0% 2.35%
KOSPI 200 Future Sept 24 1.60%
Bank of Montreal 3.97053% 1.43%
Hsi Aug24 Future 1.41%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% 1.15%
Topix Future Sep24 1.03%
Aktia Bank plc 4.688% 1.00%
BMW Finance N.V. 3.905% 1.00%
Msci E/M Fut Sep24 0.98%
Societe Generale S.A. 4.135% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)