LO Funds - All Roads (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1581419907
Numero di valore 35804537
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.32 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 16.34 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 16.34 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 15.02 EUR 08.04.2025
NAV * 16.32 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'829'478'515
Attivo della classe *** 66'505'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.67% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.51% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +4.64% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +5.36% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +12.73% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +18.07% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +13.80% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE DEC25 10.91%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 8.90%
Euro Bund Future Dec 25 6.80%
Long Gilt Future Mar 26 6.60%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 6.35%
Euro OAT Future Dec 25 5.30%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 4.61%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 4.50%
KOSPI 200 Future Dec 25 3.41%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)